1.事實發生日:115/11/02 

2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司 

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 

4.相互持股比例:不適用 

5.發生緣由:  依據臺灣證券交易所要求辦理，公告上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況  、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)  

(1) 上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況      

項    目       115年10月     115年11月      115年12月     116年01月                    

                    (實際)          (預計)            (預計)             (預計)    

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期初金額       914,472       850,583       843,420       777,695      

現金流入       633,314       590,047       504,752       495,930      

現金流出       697,203       597,210       570,477       539,798      

期末現金       850,583       843,420       777,695       733,827  

(2) 截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度情形      

    項      目        融資額度      已動撥金額       可用餘額      

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 短期借款        5,342,705      5,342,705                0      

 中長期借款      6,898,186      6,898,186                0 

 6.因應措施:無。 

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):  以上數字為公司以目前情況預估。